险资新动向:看好锂电行业景气度并近期加仓 判断宁组合未来或提供超额收益

    来源: 财联社 作者:佚名
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    摘要: 炒股就看分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!财联社(北京,记者王宏)近期锂电相关个股大涨,虽然昨日有短暂回调,但仍难掩行业景气度。保险业内人士对财联社记者表示,

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      财联社(北京,记者 王宏)近期锂电相关个股大涨,虽然昨日有短暂回调,但仍难掩行业景气度。保险业内人士对财联社记者表示,供需偏紧且下游需求超预期,从而带动相关锂电上市公司股价上涨。目前锂电赛道景气度没有下降,有险资近期仍在加仓。

      此外,对于近期市场风格的变换,业内人士表示,在市场风格演绎到极致后,极端的估值差异存在一定的均值回归动力,属于正常的市场自我调节行为,一般会持续一段时间。另外,还有险资表达了对宁组合的看好,认为宁组合代表的新能源作为未来10年最具产业确定性的方向,在当下及未来较长时间内预计会提供更多超额收益。

      看好锂电个股 有险资近期加仓

      爱心人寿资管部相关负责人对财联社记者表示, 最近二级市场锂电相关个股大涨,主要原因是在供需偏紧且下游需求超预期的情况下,碳酸锂价格近期连续小幅上涨,从而带动相关上市公司股票价格上涨。

      另一位保险资管投资负责人也对财联社记者表示,近期锂电概念股大涨,主要是涉及供需问题。“中国锂矿储量有限,只占全球的6%左右,下游扩产迅速,供不应求,导致碳酸锂和氢氧化锂涨价。目前靠澳大利亚进口锂矿,所以国产替代就变得很重要。”其还表示,盐湖提锂是一个重要方向。

      未来具体投资方向上,爱心人寿资管部相关负责人认为,从现在展望到年底,由于碳酸锂产能建设时间较长,短期来看供需格局较难改变,碳酸锂供需处于紧平衡状态,价格仍存在上涨动力。

      值得注意的是,昨日锂电概念股大跌,险企是否有调仓换仓操作。上述投资负责人表示,市场涨跌是由多种因素共同角力构成,目前锂电并没有看到赛道景气度下降的趋势。据其透露,目前并没有调仓,有些险资前几天还在加仓。

      风格转换属于市场自我调节 未来看好宁组合

      对于近期二级市场的风格转变,爱心人寿资管部相关负责人表示,7月以来疫情反复、消费受到抑制、央行降准等一系列事件超投资者预期,市场快速形成对于政策与宏观经济新的一致预期,在这个过程中部分高景气行业的估值进一步上升,估值差异进一步拉大。市场风格演绎到极致之后,极端的估值差异存在一定的均值回归的动力,这种均值回归属于正常的市场自我调节行为,一般会持续一段时间。从更长的中期维度看,市场大的风格切换是依据行业和企业自身日常经营基本面变化的。

      值得注意的是,近期市场风格发生变化,茅指数不再是资金独宠对象,宁组合快速崛起。下半年以来,市场整体震荡,尤其是近段时间消费板块又迎来一波回调,低吸茅指数还是加仓宁组合,险资是怎么看的?

      另一位保险资管人士对财联社记者表示,进入今年,随着茅指数成分盈利增速逐步放缓,估值不匹配盈利的问题显现。与茅指数对应,宁组合代表的新能源相关行业板块则刚好是盈利与估值匹配的例子。虽然宁组合中个股估值较高,但同时也有着更高的盈利进行补偿,由此可见,面对同样高估值困境,高景气决定边际变化。

      上述资管人士还指出,茅指数指的是一类投资风格,形成起点是在2017年,以贵州茅台为代表的一批行业龙头,如招商银行、万科、美的集团等陆续体现出超越市场的表现。茅指数的崛起有深刻的经济和产业背景,宏观经济增速换挡,多数传统行业格局亦趋于稳定,如银行、地产、食品饮料、家电、建材等诸多行业内龙头企业竞争优势显着,除了盈利持续增长外,估值溢价驱动股价大幅上涨,达到历史上较高水平。

      但上述资管人士表现出对宁组合未来的看好。“随着茅指数估值风险释放,投资进入左侧时段,而茅指数成分从根本上并未丧失其行业地位所铸就的优势,长期来看盈利增长贡献稳定收益。而宁组合代表的新能源作为未来10年最具产业确定性的方向,在当下及未来较长时间内预计会提供更多超额收益。”

    关键词:

    锂电

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